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汕尾投控資金池系統(tǒng)正式運行,集團(tuán)資金管理能力提升

  • 時間: 2024-03-27 15:36
  • 來源:汕尾市投資控股有限公司

汕尾投控資金池經(jīng)過前期的方案籌備、賬戶組池、系統(tǒng)搭建及試運行,于2024年3月份開始運行,標(biāo)志著汕尾投控資金池系統(tǒng)正式建成,集團(tuán)資金管理能力財務(wù)管理水平得到了全面提升。

該系統(tǒng)是以資金集中管理為主線,借助新型財務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)、銀行現(xiàn)金管理服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),對集團(tuán)各子公司的資金進(jìn)行實時監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)度和集中運作的一種資金管理模式,從整體上構(gòu)建了集團(tuán)財務(wù)之盾,加強集團(tuán)對下屬公司的資金管控能力,有效管控資金風(fēng)險,充分發(fā)揮資金規(guī)模效應(yīng)。目前初步實現(xiàn)管理效果:

1、資金入池:各公司已完成入池工作,借助系統(tǒng)將集團(tuán)及下屬企業(yè)資金納入統(tǒng)一管理,各下屬企業(yè)的資金業(yè)務(wù)均能通過統(tǒng)一平臺辦理,同時可實時查詢公司資金流向及余額情況。

2、管理入網(wǎng):通過統(tǒng)一平臺系統(tǒng)實現(xiàn)資金的監(jiān)管及統(tǒng)籌運用,分設(shè)錄入、復(fù)核及審批崗,落實相關(guān)責(zé)任人,資金使用全部根據(jù)審批制度分級分層在系統(tǒng)上完成,極大提高了辦事效率。

3、效用入企:資金池系統(tǒng)整合存量資金,通過“法人透支”功能實現(xiàn)中短期的集團(tuán)外部透支(外部銀行融資),通過“日間內(nèi)部透支”功能實現(xiàn)臨時性的集團(tuán)內(nèi)部透支(內(nèi)部資金共享),同時可爭取銀行機構(gòu)更多綜合授信額度,并獲得優(yōu)惠存貸款利率等,為汕尾投控集團(tuán)發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

作為國企改革提升行動的重要內(nèi)容,資金池正式建成將極大提升汕尾投控財務(wù)管理水平,提高資金管理效益,助推汕尾投控信息化建設(shè)和板塊化改革,提升國資國企運營能力,推動汕尾投控轉(zhuǎn)型升級,邁向更高水平、更高質(zhì)量發(fā)展。